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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754.00 | 1 468.00 | 286.00 | 1 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 626.00 | 46 591.00 | 45 035.00 | 91 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 299.00 | 48 059.00 | 282 241.00 | 330 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BZ Autres créances | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CF Disponibilités | 466 391.00 | | 466 391.00 | 466 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 598.00 | | 531 598.00 | 531 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 898.00 | 48 059.00 | 813 839.00 | 861 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 252 570.00 | 202 782.00 | | 252 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 010.00 | 49 789.00 | | 138 010.00 |
DL TOTAL (I) | 397 181.00 | 259 170.00 | | 397 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 967.00 | 20 956.00 | | 90 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 958.00 | 9 996.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 45 531.00 | | 87 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 141.00 | 142 911.00 | | 232 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 658.00 | 219 393.00 | | 416 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 839.00 | 478 563.00 | | 813 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 214.00 | 11 845.00 | | 36 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 214.00 | 11 845.00 | | 36 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 141.00 | 232 141.00 | | 232 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 967.00 | 90 118.00 | 849.00 | 90 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 751.00 | 60 832.00 | 16 919.00 | 77 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 658.00 | 415 809.00 | 849.00 | 416 658.00 |