| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 6.00 | 109.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 292.00 | 7 038.00 | 44 254.00 | 51 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 407.00 | 7 044.00 | 752 363.00 | 759 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 210 757.00 | | 210 757.00 | 210 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 464.00 | | 328 464.00 | 328 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 872.00 | 7 044.00 | 1 080 827.00 | 1 087 872.00 |
CU Autres participations | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 289.00 | 9 347.00 | | 12 289.00 |
DG Autres réserves | 81 732.00 | 25 838.00 | | 81 732.00 |
DH Report à nouveau | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 599.00 | 58 837.00 | | 69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 396.00 | 945 797.00 | | 1 015 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 266.00 | | 1 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 141.00 | 63 034.00 | | 54 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 431.00 | 74 300.00 | | 65 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 827.00 | 1 020 097.00 | | 1 080 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 431.00 | 74 300.00 | | 65 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 17 665.00 | | 11 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 105.00 | 305 662.00 | | 319 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 506.00 | 246 825.00 | | 249 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 599.00 | 58 837.00 | | 69 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -353.00 | 6 363.00 | | -353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 000.00 | | 51 407.00 | 708 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 292.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |