| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 19.00 | 96.00 | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 292.00 | 27 555.00 | 23 737.00 | 51 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 407.00 | 27 575.00 | 831 833.00 | 859 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
BZ Autres créances | 436 015.00 | | 436 015.00 | 436 015.00 |
CF Disponibilités | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 046.00 | | 539 046.00 | 539 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 453.00 | 27 575.00 | 1 370 878.00 | 1 398 453.00 |
CU Autres participations | 808 000.00 | | 808 000.00 | 808 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 263.00 | 15 769.00 | | 18 263.00 |
DG Autres réserves | 195 241.00 | 147 851.00 | | 195 241.00 |
DH Report à nouveau | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 820.00 | 49 884.00 | | 53 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 100.00 | 1 065 280.00 | | 1 119 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 290.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 148.00 | 74 677.00 | | 90 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 778.00 | 85 967.00 | | 251 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 878.00 | 1 151 247.00 | | 1 370 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 778.00 | 85 967.00 | | 251 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 830.00 | | 320 830.00 | 320 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 830.00 | | 320 830.00 | 320 830.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 7 400.00 | | 10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 458.00 | 301 825.00 | | 323 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 637.00 | 251 941.00 | | 269 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 820.00 | 49 884.00 | | 53 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 407.00 | | 50 000.00 | 809 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 000.00 | | 50 000.00 | 758 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 310.00 | 10 265.00 | 27 575.00 | 17 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 7.00 | 19.00 | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 10 258.00 | 27 555.00 | 17 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 015.00 | 436 015.00 | | 436 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 763.00 | 501 763.00 | | 501 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 778.00 | 251 778.00 | | 251 778.00 |