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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 750.00 | 5 789.00 | 13 961.00 | 19 750.00 |
040 Immobilisations financières | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 850.00 | 5 789.00 | 297 061.00 | 302 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
110 Total général Actif | 305 493.00 | 5 789.00 | 299 705.00 | 305 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 002.00 | 30 001.00 | | 50 002.00 |
242 Autres charges externes. | 19 149.00 | 17 482.00 | | 19 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 725.00 | | 1 120.00 |
252 Charges sociales | 4 309.00 | 3 703.00 | | 4 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 890.00 | 661.00 | | 3 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 469.00 | 22 572.00 | | 28 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 533.00 | 7 429.00 | | 21 533.00 |
294 Charges financières | 2 455.00 | 1 598.00 | | 2 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 1 100.00 | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 871.00 | 4 731.00 | | 15 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 938.00 | | | 212 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 516.00 | | | 92 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 264.00 | | | 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -264.00 | | | -264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 487.00 | | | 2 487.00 |