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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 724.00 | 9 308.00 | 9 416.00 | 18 724.00 |
040 Immobilisations financières | 283 100.00 | | 283 100.00 | 283 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 824.00 | 9 308.00 | 292 516.00 | 301 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
084 Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
110 Total général Actif | 342 060.00 | 9 308.00 | 332 752.00 | 342 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 222 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 003.00 | 50 002.00 | | 30 003.00 |
242 Autres charges externes. | 21 301.00 | 19 149.00 | | 21 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 1 120.00 | | 826.00 |
252 Charges sociales | 2 744.00 | 4 309.00 | | 2 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 753.00 | 3 890.00 | | 5 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 625.00 | 28 469.00 | | 30 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -622.00 | 21 533.00 | | -622.00 |
294 Charges financières | 2 428.00 | 2 455.00 | | 2 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 264.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 944.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 050.00 | 15 871.00 | | -3 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 850.00 | | | 302 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |