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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 430.00 | 5 309.00 | 10 121.00 | 15 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 480.00 | 5 309.00 | 11 171.00 | 16 480.00 |
060 Stock marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
072 Créances – Autres | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
110 Total général Actif | 58 903.00 | 5 309.00 | 53 594.00 | 58 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 263.00 | 70 801.00 | | 87 263.00 |
230 Autres produits | 1 904.00 | 809.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 167.00 | 71 609.00 | | 89 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3.00 | | | 3.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -309.00 | 239.00 | | -309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 472.00 | 29 123.00 | | 41 472.00 |
242 Autres charges externes. | 22 576.00 | 27 763.00 | | 22 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 1 042.00 | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 009.00 | 19 484.00 | | 20 009.00 |
252 Charges sociales | 4 314.00 | 5 515.00 | | 4 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 502.00 | 749.00 | | 2 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 824.00 | 83 916.00 | | 91 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 657.00 | -12 307.00 | | -2 657.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65 000.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 1 008.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56 291.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 854.00 | -4 606.00 | | -2 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |