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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 032.00 | 8 574.00 | 14 459.00 | 23 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 082.00 | 8 574.00 | 15 509.00 | 24 082.00 |
060 Stock marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
072 Créances – Autres | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
110 Total général Actif | 66 268.00 | 8 574.00 | 57 694.00 | 66 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 751.00 | 76 690.00 | | 34 751.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 63 455.00 | 4 150.00 | | 63 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 206.00 | 80 840.00 | | 98 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | 350.00 | | -771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 217.00 | 33 332.00 | | 18 217.00 |
242 Autres charges externes. | 21 690.00 | 21 727.00 | | 21 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 516.00 | | | 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | 1 078.00 | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 296.00 | 17 655.00 | | 12 296.00 |
252 Charges sociales | 2 907.00 | 3 081.00 | | 2 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 2 510.00 | | 3 255.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 917.00 | 79 734.00 | | 58 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 290.00 | 1 106.00 | | 39 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 124.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 471.00 | 983.00 | | 39 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |