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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 1 955.00 | 5 015.00 | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 840.00 | 30 110.00 | 64 729.00 | 94 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 760.00 | 46 666.00 | 86 094.00 | 132 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323 430.00 | 339 581.00 | 1 983 849.00 | 2 323 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 526.00 | 4 855.00 | 649 671.00 | 654 526.00 |
BZ Autres créances | 124 359.00 | | 124 359.00 | 124 359.00 |
CF Disponibilités | 591 467.00 | | 591 467.00 | 591 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 480.00 | 344 436.00 | 3 360 045.00 | 3 704 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 240.00 | 391 101.00 | 3 446 139.00 | 3 837 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 190.00 | 653 581.00 | | 809 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 931.00 | 255 609.00 | | 142 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 121.00 | 1 019 190.00 | | 1 062 121.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 654.00 | 787 042.00 | | 1 899 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 217.00 | 103 540.00 | | 85 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 035.00 | 569 100.00 | | 205 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 359.00 | 72 659.00 | | 178 359.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | 1 777.00 | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 018.00 | 1 534 117.00 | | 2 377 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 139.00 | 2 560 307.00 | | 3 446 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 903 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 903 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 147 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 330 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 313.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | 304.00 | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 1 061.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | -757.00 | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 189.00 | 112 405.00 | | 39 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 150 366.00 | 8 875 645.00 | | 11 150 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 007 436.00 | 8 620 035.00 | | 11 007 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 931.00 | 255 609.00 | | 142 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 901.00 | | 45 858.00 | 86 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | 6 970.00 | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 551.00 | | 38 888.00 | 70 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050.00 | 8 616.00 | | 38 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 050.00 | 6 660.00 | | 38 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 332.00 | 249 842.00 | 185 594.00 | 275 332.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 332.00 | 254 697.00 | 185 594.00 | 275 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 332.00 | 254 697.00 | 185 594.00 | 282 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 697.00 | 185 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 035.00 | 205 035.00 | | 205 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 645 874.00 | 645 874.00 | | 645 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 654.00 | 1 773 551.00 | 126 103.00 | 1 899 654.00 |
VI Groupe et associés | 85 217.00 | 85 217.00 | | 85 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 055.00 | 100 055.00 | | 100 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 115.00 | 74 115.00 | | 74 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 083.00 | 780 931.00 | 14 152.00 | 795 083.00 |
VW T.V.A. | 140 337.00 | 140 337.00 | | 140 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 018.00 | 2 250 915.00 | 126 103.00 | 2 377 018.00 |