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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
AH Fonds commercial | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 804.00 | 14 998.00 | 16 805.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 103.00 | 52 138.00 | 39 964.00 | 92 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 141 727.00 | 74 107.00 | 67 620.00 | 141 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 278.00 | | 84 278.00 | 84 278.00 |
BT Marchandises | 3 957 432.00 | 925 958.00 | 3 031 474.00 | 3 957 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 043.00 | 153 230.00 | 467 812.00 | 621 043.00 |
BZ Autres créances | 241 910.00 | | 241 910.00 | 241 910.00 |
CF Disponibilités | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 284.00 | 1 079 188.00 | 3 996 095.00 | 5 075 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 011.00 | 1 153 295.00 | 4 063 716.00 | 5 217 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 765 068.00 | | | 765 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 332 006.00 | 1 125 526.00 | | 1 332 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 219.00 | 386 480.00 | | 43 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 118.00 | 1 622 006.00 | | 1 490 118.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 709.00 | 616 308.00 | | 1 960 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 378.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 120.00 | 536 447.00 | | 533 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 375.00 | 68 511.00 | | 71 375.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 316.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 597.00 | 1 221 963.00 | | 2 565 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 716.00 | 2 863 970.00 | | 4 063 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 597.00 | 1 213 976.00 | | 2 565 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 081 409.00 | |
FD Production vendue biens | | | 639 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 721 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 610 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 954.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 439.00 | 240.00 | | 15 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 089.00 | 240.00 | | 24 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 768.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 768.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 930.00 | -528.00 | | 19 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 130 955.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 920 936.00 | 15 093 083.00 | | 6 920 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 877 717.00 | 14 706 603.00 | | 6 877 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 219.00 | 386 481.00 | | 43 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 501.00 | | 27 106.00 | 146 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 880.00 | 141 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 380.00 | 123 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 181.00 | | 27 106.00 | 123 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 630.00 | 12 973.00 | 22 496.00 | 83 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 368.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 028.00 | 12 606.00 | 22 496.00 | 77 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 12 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 797 130.00 | 276 354.00 | 147 526.00 | 797 130.00 |
6T Sur comptes clients | 85 184.00 | 68 599.00 | 553.00 | 85 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882 314.00 | 344 953.00 | 148 079.00 | 882 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 314.00 | 344 953.00 | 160 079.00 | 902 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 953.00 | 160 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 121.00 | 533 121.00 | | 533 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 279 667.00 | 279 667.00 | | 279 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 376.00 | 267 471.00 | 73 905.00 | 341 376.00 |
VB T. V. A. | 73 149.00 | 73 149.00 | | 73 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 420.00 | 650 420.00 | | 650 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 289.00 | 1 310 289.00 | | 1 310 289.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 989.00 | 152 989.00 | | 152 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 809.00 | 805 904.00 | 73 905.00 | 879 809.00 |
VW T.V.A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 598.00 | 2 565 598.00 | | 2 565 598.00 |