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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 455.00 | 121 007.00 | 69 448.00 | 190 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 273.00 | 22 123.00 | 80 150.00 | 102 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 545.00 | 143 130.00 | 216 415.00 | 359 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BT Marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BZ Autres créances | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CF Disponibilités | 35 241.00 | | 35 241.00 | 35 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 168.00 | 143 130.00 | 312 038.00 | 455 168.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 322.00 | 34 786.00 | | 48 322.00 |
DL TOTAL (I) | 53 822.00 | 40 286.00 | | 53 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 359.00 | 114 218.00 | | 79 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 810.00 | 53 048.00 | | 47 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 48 631.00 | | 43 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 359.00 | 62 529.00 | | 87 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 215.00 | 278 426.00 | | 258 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 038.00 | 318 712.00 | | 312 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 352.00 | 22 493.00 | | 361 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 359 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 292 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 685.00 | 22 343.00 | | 294 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | 150.00 | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 055.00 | 35 103.00 | 12 027.00 | 120 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 055.00 | 35 103.00 | 12 027.00 | 120 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 359.00 | 29 465.00 | 49 894.00 | 79 359.00 |
VI Groupe et associés | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 709.00 | 51 407.00 | 302.00 | 51 709.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 215.00 | 208 321.00 | 49 894.00 | 258 215.00 |