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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 523.00 | 126 189.00 | 55 335.00 | 181 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 480.00 | 30 777.00 | 69 703.00 | 100 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 446.00 | 156 965.00 | 192 480.00 | 349 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 077.00 | | 79 077.00 | 79 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 522.00 | 156 965.00 | 271 557.00 | 428 522.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 020.00 | 48 322.00 | | 17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 22 520.00 | 53 822.00 | | 22 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 382.00 | 79 359.00 | | 84 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 333.00 | 47 810.00 | | 27 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 43 687.00 | | 44 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 900.00 | 87 359.00 | | 92 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 037.00 | 258 215.00 | | 249 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 557.00 | 312 038.00 | | 271 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 545.00 | | 17 059.00 | 359 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 158.00 | 349 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 158.00 | 282 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 728.00 | | 16 434.00 | 292 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | 625.00 | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 130.00 | 36 050.00 | 22 215.00 | 143 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 130.00 | 36 050.00 | 22 215.00 | 143 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VB T. V. A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 768.00 | 33 114.00 | 12 325.00 | 91 768.00 |
VI Groupe et associés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 420.00 | | | 62 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 080.00 | | | 69 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 993.00 | 60 491.00 | 502.00 | 60 993.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 268.00 | 212 613.00 | 12 325.00 | 271 268.00 |