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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 400.00 | 160 371.00 | 35 029.00 | 195 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 197.00 | 160 371.00 | 36 826.00 | 197 197.00 |
060 Stock marchandises | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
072 Créances – Autres | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
110 Total général Actif | 318 773.00 | 160 371.00 | 158 402.00 | 318 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -608 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -163 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -671 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 877 748.00 | 736 882.00 | | 877 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 134.00 | 67 617.00 | | 74 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 107.00 | 64.00 | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 955 989.00 | 805 562.00 | | 955 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 571.00 | 562 527.00 | | 584 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 260.00 | -39 420.00 | | 35 260.00 |
242 Autres charges externes. | 425 089.00 | 431 790.00 | | 425 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 1 183.00 | | 1 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 099.00 | 41 130.00 | | 21 099.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | 4 713.00 | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 955.00 | 42 733.00 | | 40 955.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 613.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 110 215.00 | 1 045 269.00 | | 1 110 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 227.00 | -239 707.00 | | -154 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 209.00 | 2 589.00 | | 2 209.00 |
294 Charges financières | 3 330.00 | 3 297.00 | | 3 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 652.00 | 2 182.00 | | 7 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | -163 000.00 | -242 597.00 | | -163 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 277.00 | | | 215 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 124.00 | | | 189 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 189 560.00 | | | 189 560.00 |