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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 400.00 | 179 973.00 | 15 427.00 | 195 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 792.00 | 162.00 | 630.00 | 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 988.00 | 180 135.00 | 17 853.00 | 197 988.00 |
060 Stock marchandises | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
072 Créances – Autres | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
084 Disponibilités | 141 917.00 | | 141 917.00 | 141 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 624.00 | | 283 624.00 | 283 624.00 |
110 Total général Actif | 481 612.00 | 180 135.00 | 301 477.00 | 481 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 17 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 188 098.00 | | | 188 098.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 009 592.00 | 877 748.00 | | 1 009 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 913.00 | 74 134.00 | | 36 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 573.00 | 107.00 | | 2 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 050 577.00 | 955 989.00 | | 1 050 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 734 106.00 | 584 571.00 | | 734 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 294.00 | 35 260.00 | | -34 294.00 |
242 Autres charges externes. | 372 917.00 | 425 089.00 | | 372 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 028.00 | | 1 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 879.00 | 21 099.00 | | 36 879.00 |
252 Charges sociales | 7 692.00 | 1 963.00 | | 7 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 764.00 | 40 955.00 | | 19 764.00 |
262 Autres charges | 8 797.00 | 251.00 | | 8 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 147 015.00 | 1 110 215.00 | | 1 147 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 438.00 | -154 227.00 | | -96 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 299 377.00 | 2 209.00 | | 299 377.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 3 330.00 | | 2 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 163.00 | 7 652.00 | | 200 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -191.00 | -163 000.00 | | -191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 197.00 | | | 197 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |