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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 018.00 | 863.00 | 155.00 | 1 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 515.00 | 16 980.00 | 5 535.00 | 22 515.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 632.00 | 17 843.00 | 5 790.00 | 23 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
072 Créances – Autres | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
084 Disponibilités | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
110 Total général Actif | 48 702.00 | 17 843.00 | 30 859.00 | 48 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 095.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 346.00 | 94 047.00 | | 123 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 910.00 | 4 300.00 | | 910.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 261.00 | 98 367.00 | | 124 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 672.00 | 32 310.00 | | 55 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 621.00 | -210.00 | | -5 621.00 |
242 Autres charges externes. | 43 762.00 | 27 749.00 | | 43 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 885.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 818.00 | 8 471.00 | | 20 818.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | 516.00 | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | 4 293.00 | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 783.00 | 74 013.00 | | 119 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 478.00 | 24 354.00 | | 4 478.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 294.00 | 384.00 | | 7 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 878.00 | 23 487.00 | | -2 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 377.00 | | | 12 377.00 |