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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 619.00 | 25 207.00 | 31 412.00 | 56 619.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 237.00 | 26 225.00 | 59 012.00 | 85 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
110 Total général Actif | 111 079.00 | 26 225.00 | 84 854.00 | 111 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 165.00 | 123 346.00 | | 183 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 910.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 665.00 | 124 261.00 | | 187 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 292.00 | 55 672.00 | | 81 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 251.00 | -5 621.00 | | -3 251.00 |
242 Autres charges externes. | 57 808.00 | 43 762.00 | | 57 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 730.00 | 494.00 | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 399.00 | 20 818.00 | | 54 399.00 |
252 Charges sociales | 5 784.00 | 156.00 | | 5 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 382.00 | 4 501.00 | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 337.00 | 1.00 | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 480.00 | 119 783.00 | | 205 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 814.00 | 4 478.00 | | -17 814.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | | | 353.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 62.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | 7 294.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 473.00 | -2 878.00 | | -18 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |