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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 5 920.00 | 1 635.00 | 7 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 555.00 | 5 920.00 | 7 635.00 | 13 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 279.00 | | 252 279.00 | 252 279.00 |
BZ Autres créances | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
CF Disponibilités | 394 950.00 | | 394 950.00 | 394 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 368.00 | | 685 368.00 | 685 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 034.00 | 5 920.00 | 700 114.00 | 706 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DH Report à nouveau | 207 779.00 | 187 779.00 | | 207 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 084.00 | 103 737.00 | | 67 084.00 |
DL TOTAL (I) | 313 964.00 | 330 617.00 | | 313 964.00 |
DP Provisions pour risques | 7 111.00 | 76.00 | | 7 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 111.00 | 76.00 | | 7 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 283.00 | 115 895.00 | | 117 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 45 969.00 | | 92 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 609.00 | 117 891.00 | | 128 609.00 |
EA Autres dettes | 11 704.00 | 5 675.00 | | 11 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 057.00 | 13 371.00 | | 21 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 527.00 | 298 802.00 | | 378 527.00 |
ED (V) | 513.00 | 524.00 | | 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 114.00 | 630 018.00 | | 700 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 894.00 | | 661.00 | 12 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 894.00 | | 661.00 | 6 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886.00 | 2 034.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 886.00 | 2 034.00 | | 3 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 7 111.00 | 76.00 | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 7 111.00 | 76.00 | 76.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 111.00 | 76.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 072.00 | 92 072.00 | | 92 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 279.00 | 252 279.00 | | 252 279.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VI Groupe et associés | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 418.00 | 290 418.00 | 6 000.00 | 296 418.00 |
VW T.V.A. | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 725.00 | 253 442.00 | 117 283.00 | 370 725.00 |