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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 491.00 | 8 119.00 | 5 372.00 | 13 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 491.00 | 8 119.00 | 11 372.00 | 19 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 866.00 | | 321 866.00 | 321 866.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 645 815.00 | | 645 815.00 | 645 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 073.00 | | 990 073.00 | 990 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 099.00 | 8 119.00 | 1 002 980.00 | 1 011 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
DG Autres réserves | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
DH Report à nouveau | 207 779.00 | 207 779.00 | | 207 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 619.00 | 67 084.00 | | 223 619.00 |
DL TOTAL (I) | 470 499.00 | 313 964.00 | | 470 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 535.00 | 7 111.00 | | 1 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 535.00 | 7 111.00 | | 1 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 066.00 | 117 283.00 | | 154 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 467.00 | 7 802.00 | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 135.00 | 92 072.00 | | 100 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 459.00 | 128 609.00 | | 215 459.00 |
EA Autres dettes | 32 334.00 | 11 704.00 | | 32 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 690.00 | 21 057.00 | | 19 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 151.00 | 378 527.00 | | 529 151.00 |
ED (V) | 1 795.00 | 513.00 | | 1 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 980.00 | 700 114.00 | | 1 002 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 555.00 | | 5 936.00 | 13 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 555.00 | | 5 936.00 | 7 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 920.00 | 2 199.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 920.00 | 2 199.00 | | 5 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 111.00 | 1 535.00 | 7 111.00 | 7 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111.00 | 1 535.00 | 7 111.00 | 7 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | 7 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 135.00 | 100 135.00 | | 100 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 866.00 | 321 866.00 | | 321 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 154 066.00 | 154 066.00 | | 154 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 258.00 | 344 258.00 | 6 000.00 | 350 258.00 |
VW T.V.A. | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 684.00 | 521 684.00 | | 521 684.00 |