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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 254 583.00 | 94 110.00 | 160 472.00 | 254 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 542.00 | 119 062.00 | 51 480.00 | 170 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 506.00 | 70 228.00 | 54 278.00 | 124 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 928.00 | 283 400.00 | 396 528.00 | 679 928.00 |
BT Marchandises | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BZ Autres créances | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CF Disponibilités | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 396.00 | | 145 396.00 | 145 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 325.00 | 283 400.00 | 541 924.00 | 825 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 884.00 | | | -277 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 992.00 | | | -61 992.00 |
DL TOTAL (I) | -169 875.00 | | | -169 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 263.00 | | | 260 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 324.00 | | | 72 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 172.00 | | | 345 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 800.00 | | | 711 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 924.00 | | | 541 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 135.00 | | | 525 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 955.00 | | 1 536 955.00 | 1 536 955.00 |
FG Production vendue services | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 457.00 | | 1 545 457.00 | 1 545 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 229.00 | | | 94 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 054.00 | | | 1 648 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 046.00 | | | 1 710 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 992.00 | | | -61 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 635.00 | 77 765.00 | | 205 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 635.00 | 77 765.00 | | 205 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 172.00 | 345 172.00 | | 345 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 263.00 | 73 598.00 | 186 665.00 | 260 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 817.00 | 31 519.00 | 10 298.00 | 41 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 800.00 | 525 135.00 | 186 665.00 | 711 800.00 |