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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 265 638.00 | 145 612.00 | 120 026.00 | 265 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 717.00 | 167 705.00 | 29 012.00 | 196 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 689.00 | 109 059.00 | 63 630.00 | 172 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 502.00 | 422 377.00 | 343 125.00 | 765 502.00 |
BT Marchandises | 91 391.00 | | 91 391.00 | 91 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 113 560.00 | | 113 560.00 | 113 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 304.00 | | 244 304.00 | 244 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 806.00 | 422 377.00 | 587 429.00 | 1 009 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -457 223.00 | | | -457 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
DL TOTAL (I) | -241 497.00 | | | -241 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 127.00 | | | 371 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 777.00 | | | 283 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 721.00 | | | 106 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 926.00 | | | 828 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 429.00 | | | 587 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 230.00 | | | 753 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 083.00 | 61 294.00 | | 361 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 083.00 | 61 294.00 | | 361 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 777.00 | 283 777.00 | | 283 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 721.00 | 106 721.00 | | 106 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 127.00 | 295 431.00 | 75 696.00 | 371 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 810.00 | 39 353.00 | 10 458.00 | 49 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 926.00 | 753 230.00 | 75 696.00 | 828 926.00 |