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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 109.00 | | 268 109.00 | 268 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
CF Disponibilités | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 624.00 | | 370 624.00 | 370 624.00 |
CU Autres participations | 268 109.00 | | 268 109.00 | 268 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 68 565.00 | 33 605.00 | | 68 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 663.00 | 34 960.00 | | 45 663.00 |
DL TOTAL (I) | 115 878.00 | 70 215.00 | | 115 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 572.00 | 273 951.00 | | 234 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 12 241.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 491.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 506.00 | 16 909.00 | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 746.00 | 304 591.00 | | 254 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 624.00 | 374 807.00 | | 370 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 287.00 | 265 012.00 | | 227 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 4 996.00 | | 9 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 656.00 | 144 180.00 | | 98 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 992.00 | 109 221.00 | | 52 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 663.00 | 34 960.00 | | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 572.00 | 207 113.00 | 27 459.00 | 234 572.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 701.00 | 59 701.00 | | 59 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 746.00 | 227 287.00 | 27 459.00 | 254 746.00 |