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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 109.00 | | 268 109.00 | 268 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
CF Disponibilités | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 159.00 | | 404 159.00 | 404 159.00 |
CU Autres participations | 268 109.00 | | 268 109.00 | 268 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 169 074.00 | 114 228.00 | | 169 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 219.00 | 54 845.00 | | 64 219.00 |
DL TOTAL (I) | 234 942.00 | 170 724.00 | | 234 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 962.00 | 194 882.00 | | 154 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 560.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 2 442.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 216.00 | 210 377.00 | | 169 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 159.00 | 381 100.00 | | 404 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 435.00 | 55 415.00 | | 54 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 052.00 | | 7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 586.00 | 67 252.00 | | 76 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 367.00 | 12 407.00 | | 12 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 219.00 | 54 845.00 | | 64 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 962.00 | 40 180.00 | 94 196.00 | 154 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 216.00 | 54 435.00 | 94 196.00 | 169 216.00 |