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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 790.00 | 33 050.00 | 107 739.00 | 140 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 170 706.00 | 296 043.00 | 874 663.00 | 1 170 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 311 496.00 | 329 094.00 | 982 402.00 | 1 311 496.00 |
060 Stock marchandises | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
072 Créances – Autres | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
084 Disponibilités | 298 589.00 | | 298 589.00 | 298 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 790.00 | | 536 790.00 | 536 790.00 |
110 Total général Actif | 1 848 287.00 | 329 094.00 | 1 519 192.00 | 1 848 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 693 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 389 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 232 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 519 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 546 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 140 790.00 | | | 140 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 294 962.00 | | | 1 294 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 975.00 | | | 88 975.00 |