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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 362.00 | 60 870.00 | 65 491.00 | 126 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 908.00 | 3 384.00 | 13 523.00 | 16 908.00 |
AN Terrains | 2 948.00 | 895.00 | 2 052.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 192.00 | 256 564.00 | 319 627.00 | 576 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 720.00 | 357 380.00 | 318 339.00 | 675 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 131.00 | 679 095.00 | 719 035.00 | 1 398 131.00 |
BT Marchandises | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 057.00 | | 120 057.00 | 120 057.00 |
BZ Autres créances | 89 139.00 | | 89 139.00 | 89 139.00 |
CF Disponibilités | 368 427.00 | | 368 427.00 | 368 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 625.00 | | 603 625.00 | 603 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 756.00 | 679 095.00 | 1 322 660.00 | 2 001 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 333 687.00 | | | 333 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
DL TOTAL (I) | 556 035.00 | | | 556 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 154.00 | | | 481 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 625.00 | | | 766 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 660.00 | | | 1 322 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 592.00 | | | 416 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 927.00 | | 34 963.00 | 1 378 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 760.00 | 1 398 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 760.00 | 1 254 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 660.00 | | 1 610.00 | 141 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 267.00 | | 33 353.00 | 1 237 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 332.00 | 182 869.00 | 13 105.00 | 509 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 529.00 | 11 726.00 | | 52 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 804.00 | 171 143.00 | 13 105.00 | 456 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 117.00 | 117 117.00 | | 117 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
UX Autres créances clients | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 155.00 | 131 123.00 | 350 032.00 | 481 155.00 |
VI Groupe et associés | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 911.00 | | | 145 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 418.00 | 226 418.00 | | 226 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 625.00 | 416 593.00 | 350 032.00 | 766 625.00 |