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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 725.00 | | 497 725.00 | 497 725.00 |
BZ Autres créances | 134 779.00 | | 134 779.00 | 134 779.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 926.00 | | 134 926.00 | 134 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 651.00 | | 632 651.00 | 632 651.00 |
CU Autres participations | 497 725.00 | | 497 725.00 | 497 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 945.00 | | | -12 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 549.00 | -12 945.00 | | 111 549.00 |
DK Provisions réglementées | 6 860.00 | 3 518.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 110 464.00 | -4 427.00 | | 110 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 291.00 | 489 796.00 | | 422 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 985.00 | 112 942.00 | | 97 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 2 580.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 188.00 | 605 318.00 | | 522 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 651.00 | 600 891.00 | | 632 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 985.00 | | | 97 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | 3 518.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 3 518.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | -3 518.00 | | -3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 851.00 | 217.00 | | 123 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 303.00 | 13 162.00 | | 12 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 549.00 | -12 945.00 | | 111 549.00 |