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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 497 725.00 | | 497 725.00 | 497 725.00 |
BZ Autres créances | 135 203.00 | | 135 203.00 | 135 203.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 564.00 | | 135 564.00 | 135 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 289.00 | | 633 289.00 | 633 289.00 |
CU Autres participations | 497 725.00 | | 497 725.00 | 497 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 723.00 | 98 103.00 | | 88 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 412.00 | -9 380.00 | | -6 412.00 |
DK Provisions réglementées | 13 544.00 | 10 202.00 | | 13 544.00 |
DL TOTAL (I) | 101 355.00 | 104 425.00 | | 101 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 607.00 | 353 156.00 | | 283 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 907.00 | 172 356.00 | | 247 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 862.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 934.00 | 528 375.00 | | 531 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 289.00 | 632 800.00 | | 633 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | -3 342.00 | | -3 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413.00 | 9 380.00 | | 6 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 412.00 | -9 380.00 | | -6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 725.00 | | | 497 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 497 725.00 | | | 497 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 725.00 | | | 497 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 725.00 | | | 497 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 202.00 | 3 342.00 | | 10 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 202.00 | 3 342.00 | | 10 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 396.00 | 69 566.00 | 211 214.00 | 282 396.00 |
VI Groupe et associés | 247 907.00 | 247 907.00 | | 247 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 723.00 | 317 894.00 | 211 214.00 | 530 723.00 |