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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 911.00 | 15 436.00 | 2 475.00 | 17 911.00 |
040 Immobilisations financières | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 910.00 | 15 436.00 | 24 474.00 | 39 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
084 Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
110 Total général Actif | 100 296.00 | 15 436.00 | 84 860.00 | 100 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 447.00 | 74 208.00 | | 67 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | 15.00 | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 461.00 | 74 224.00 | | 76 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 518.00 | 9 806.00 | | 11 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 1 262.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 44 368.00 | 49 247.00 | | 44 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 1 700.00 | | 2 073.00 |
252 Charges sociales | 3 357.00 | 1 872.00 | | 3 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | 5 162.00 | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 130.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 296.00 | 69 180.00 | | 66 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 165.00 | 5 043.00 | | 10 165.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 795.00 | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 27.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 362.00 | 4 222.00 | | 9 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 961.00 | | | 961.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |