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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 880.00 | 17 750.00 | 17 131.00 | 34 880.00 |
040 Immobilisations financières | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 885.00 | 17 750.00 | 41 136.00 | 58 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
110 Total général Actif | 127 640.00 | 17 750.00 | 109 891.00 | 127 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 496.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 674.00 | 67 447.00 | | 64 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 843.00 | 6 000.00 | | 43 843.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 3 014.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 711.00 | 76 461.00 | | 108 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 220.00 | 11 518.00 | | 10 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | -102.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 54 290.00 | 44 368.00 | | 54 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | 2 073.00 | | 1 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 1 960.00 | 3 357.00 | | 1 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 4 888.00 | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 195.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 223.00 | 66 296.00 | | 82 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 488.00 | 10 165.00 | | 26 488.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 649.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 496.00 | 9 362.00 | | 26 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 975.00 | | | 18 975.00 |