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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 214.00 | | 106 214.00 | 106 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 545.00 | 3 168.00 | 19 376.00 | 22 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 375.00 | 3 168.00 | 176 206.00 | 179 375.00 |
BT Marchandises | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 501.00 | | 298 501.00 | 298 501.00 |
BZ Autres créances | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 447.00 | | 400 447.00 | 400 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 205.00 | 3 168.00 | 580 037.00 | 583 205.00 |
CU Autres participations | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 982.00 | | | -10 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 909.00 | -10 982.00 | | 102 909.00 |
DL TOTAL (I) | 191 926.00 | 89 018.00 | | 191 926.00 |
DP Provisions pour risques | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 191.00 | 44 553.00 | | 60 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 834.00 | 94 840.00 | | 74 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 272.00 | 140 052.00 | | 90 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 843.00 | 49 777.00 | | 55 843.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 4 760.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 726.00 | 333 981.00 | | 285 726.00 |
ED (V) | | 2 602.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 037.00 | 425 601.00 | | 580 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 995.00 | 15 126.00 | 445 121.00 | 429 995.00 |
FG Production vendue services | 771 752.00 | 9 799.00 | 781 552.00 | 771 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 747.00 | 24 926.00 | 1 226 673.00 | 1 201 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 525.00 | | | 99 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 525.00 | | | -99 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 037.00 | 372 880.00 | | 1 241 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 128.00 | 383 862.00 | | 1 138 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 909.00 | -10 982.00 | | 102 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 2 517.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652.00 | 2 517.00 | | 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 191.00 | 38 001.00 | 22 190.00 | 60 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 302.00 | 331 302.00 | | 331 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 702.00 | 331 302.00 | 5 400.00 | 336 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 125.00 | 259 935.00 | 22 190.00 | 282 125.00 |