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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 235.00 | 442.00 | 109 793.00 | 110 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 545.00 | 8 330.00 | 14 215.00 | 22 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 428.00 | 8 772.00 | 174 656.00 | 183 428.00 |
BT Marchandises | 42 429.00 | | 42 429.00 | 42 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 129.00 | | 307 129.00 | 307 129.00 |
BZ Autres créances | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CF Disponibilités | 243 498.00 | | 243 498.00 | 243 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 918.00 | | 653 918.00 | 653 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 404.00 | 8 772.00 | 833 632.00 | 842 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 726.00 | -10 982.00 | | 86 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 633.00 | 102 909.00 | | 43 633.00 |
DL TOTAL (I) | 235 559.00 | 191 926.00 | | 235 559.00 |
DP Provisions pour risques | 104 057.00 | 102 384.00 | | 104 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 057.00 | 102 384.00 | | 104 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 515.00 | 60 191.00 | | 334 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 884.00 | 74 834.00 | | 45 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 663.00 | 29 731.00 | | 97 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 376.00 | 56 121.00 | | 8 376.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | 55 959.00 | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 015.00 | 280 438.00 | | 494 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 632.00 | 574 748.00 | | 833 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380 267.00 | |
FG Production vendue services | | | 981 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 28 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 525.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 99 525.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -99 525.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 920.00 | 35 611.00 | | 13 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 606.00 | 1 241 037.00 | | 1 379 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 972.00 | 1 138 128.00 | | 1 335 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 633.00 | 102 909.00 | | 43 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 375.00 | | 4 054.00 | 179 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 214.00 | | 4 021.00 | 106 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 615.00 | | 33.00 | 50 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 5 604.00 | | 3 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | 5 162.00 | | 3 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 384.00 | 5 057.00 | 3 384.00 | 102 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 384.00 | 5 057.00 | 3 384.00 | 102 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 057.00 | 3 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 515.00 | 326 829.00 | 7 686.00 | 334 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 825.00 | 367 825.00 | | 367 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 258.00 | 367 825.00 | 5 433.00 | 373 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 015.00 | 486 329.00 | 7 686.00 | 494 015.00 |