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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 4 430.00 | 1 057.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 504.00 | 1 095.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 4 702.00 | 10 219.00 | 14 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 570.00 | 9 639.00 | 32 931.00 | 42 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 401.00 | 9 639.00 | 76 762.00 | 86 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DH Report à nouveau | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
DL TOTAL (I) | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 302.00 | | 8 269.00 | 34 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 42 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 16 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 253.00 | | 8 269.00 | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404.00 | 6 235.00 | 1.00 | 3 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 2 468.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 3 767.00 | 1.00 | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VW T.V.A. | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YT Sous‐traitance | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 150.00 | | | 62 150.00 |