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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | 4 980.00 | 507.00 | 5 487.00 |
AH Fonds commercial | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 949.00 | 650.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 531.00 | 8 149.00 | 7 382.00 | 15 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 180.00 | 14 080.00 | 29 100.00 | 43 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 183.00 | 14 080.00 | 104 103.00 | 118 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 93 747.00 | | | 93 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 103.00 | | | 104 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 570.00 | | 609.00 | 42 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | | 609.00 | 16 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 639.00 | 4 440.00 | | 9 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 550.00 | | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 3 890.00 | | 5 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VW T.V.A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
ST Autres comptes | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
YT Sous‐traitance | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 206.00 | | | 53 206.00 |