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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 166.00 | | 400 166.00 | 400 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 70 018.00 | | 70 018.00 | 70 018.00 |
CF Disponibilités | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 376.00 | | 122 376.00 | 122 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 542.00 | | 522 542.00 | 522 542.00 |
CU Autres participations | 385 998.00 | | 385 998.00 | 385 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | 403 001.00 | | | 403 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 542.00 | | | 522 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 998.00 | | 168.00 | 399 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 998.00 | | 168.00 | 399 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 106 678.00 | 106 678.00 | | 106 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 542.00 | 119 542.00 | | 119 542.00 |