| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 170.00 | | 390 170.00 | 390 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BZ Autres créances | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
CF Disponibilités | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 434.00 | | 163 434.00 | 163 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 604.00 | | 553 604.00 | 553 604.00 |
CU Autres participations | 385 998.00 | | 385 998.00 | 385 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 426 032.00 | | | 426 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 604.00 | | | 553 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 571.00 | | | 127 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 832.00 | | | 114 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 166.00 | | | 400 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 996.00 | 390 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 390 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 166.00 | | | 400 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 127.00 | 142 127.00 | | 142 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 897.00 | 152 897.00 | | 152 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 571.00 | 127 571.00 | | 127 571.00 |