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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
AP Constructions | 2 290.00 | 35.00 | 2 255.00 | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 950.00 | 9 175.00 | 16 775.00 | 25 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 686.00 | 8 772.00 | 14 914.00 | 23 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 176.00 | 17 981.00 | 290 195.00 | 308 176.00 |
BT Marchandises | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 954.00 | | 81 954.00 | 81 954.00 |
BZ Autres créances | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CF Disponibilités | 181 053.00 | | 181 053.00 | 181 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 979.00 | | 329 979.00 | 329 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 155.00 | 17 981.00 | 620 174.00 | 638 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
DL TOTAL (I) | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 428.00 | | | 244 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | | | 43 005.00 |
EA Autres dettes | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 984.00 | | | 532 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 174.00 | | | 620 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 732.00 | | | 327 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 668.00 | | 493 668.00 | 493 668.00 |
FD Production vendue biens | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FG Production vendue services | 335 761.00 | | 335 761.00 | 335 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 245.00 | | 831 245.00 | 831 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 981.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 686.00 | | | 835 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 496.00 | | | 758 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 897.00 | | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 926.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
UX Autres créances clients | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
VB T. V. A. | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 428.00 | 39 176.00 | 160 639.00 | 244 428.00 |
VI Groupe et associés | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VW T.V.A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 984.00 | 327 732.00 | 160 639.00 | 532 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
ST Autres comptes | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 897.00 | | | 897.00 |
YT Sous‐traitance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 738.00 | | | 165 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 714.00 | | | 143 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |