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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
AP Constructions | 5 640.00 | 1 647.00 | 3 993.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 545.00 | 25 718.00 | 11 827.00 | 37 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 286.00 | 18 339.00 | 2 947.00 | 21 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 681.00 | 45 704.00 | 275 977.00 | 321 681.00 |
BT Marchandises | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 333.00 | 2 813.00 | 87 521.00 | 90 333.00 |
BZ Autres créances | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CF Disponibilités | 503 072.00 | | 503 072.00 | 503 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 736.00 | 2 813.00 | 685 924.00 | 688 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 417.00 | 48 516.00 | 961 901.00 | 1 010 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 781.00 | 190 182.00 | | 308 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 693.00 | 118 600.00 | | 93 693.00 |
DL TOTAL (I) | 412 475.00 | 318 781.00 | | 412 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 733.00 | 165 686.00 | | 125 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 569.00 | 229 788.00 | | 256 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 081.00 | 96 207.00 | | 64 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 842.00 | 42 520.00 | | 29 842.00 |
EA Autres dettes | 73 200.00 | 58 958.00 | | 73 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 426.00 | 593 158.00 | | 549 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 901.00 | 911 940.00 | | 961 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 056.00 | 467 432.00 | | 464 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 926.00 | | 8 655.00 | 313 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 321 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 64 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 250.00 | | | 256 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 676.00 | | 7 695.00 | 57 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 783.00 | 5 821.00 | 900.00 | 40 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | 5 821.00 | 900.00 | 40 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 733.00 | 40 363.00 | 85 370.00 | 125 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 612.00 | 359 612.00 | | 359 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 969.00 | 143 969.00 | | 143 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 079.00 | 144 119.00 | 960.00 | 145 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 426.00 | 464 056.00 | 85 370.00 | 549 426.00 |