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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 226 782.00 | 18 032.00 | 208 750.00 | 226 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122.00 | 912.00 | 4 209.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 755.00 | 18 945.00 | 1 096 809.00 | 1 115 755.00 |
BT Marchandises | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
BZ Autres créances | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CF Disponibilités | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 735.00 | 18 945.00 | 1 345 790.00 | 1 364 735.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 849.00 | | | -74 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 386.00 | -74 849.00 | | 63 386.00 |
DL TOTAL (I) | 38 536.00 | -24 849.00 | | 38 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 428.00 | 998 189.00 | | 1 006 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 843.00 | 126 082.00 | | 132 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 114.00 | 158 413.00 | | 131 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | 38 201.00 | | 36 867.00 |
EA Autres dettes | | 17 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 254.00 | 1 338 099.00 | | 1 307 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 790.00 | 1 313 249.00 | | 1 345 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 196.00 | | 23 574.00 | 1 101 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 014.00 | 1 115 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 014.00 | 315 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 959.00 | | 23 574.00 | 300 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 433.00 | 11 511.00 | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 433.00 | 11 511.00 | | 7 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 428.00 | 89 385.00 | 443 812.00 | 1 006 428.00 |
VI Groupe et associés | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 961.00 | 16 801.00 | 160.00 | 16 961.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 254.00 | 390 211.00 | 443 812.00 | 1 307 254.00 |