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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 226 782.00 | 29 361.00 | 197 421.00 | 226 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 613.00 | 21 464.00 | 50 148.00 | 71 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 909.00 | 2 392.00 | 14 516.00 | 16 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 541.00 | 53 219.00 | 1 075 322.00 | 1 128 541.00 |
BT Marchandises | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CF Disponibilités | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 479.00 | | 192 479.00 | 192 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 021.00 | 53 219.00 | 1 267 802.00 | 1 321 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 463.00 | -74 849.00 | | -11 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 927.00 | 63 386.00 | | 46 927.00 |
DL TOTAL (I) | 85 463.00 | 38 536.00 | | 85 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 564.00 | 1 006 428.00 | | 927 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 945.00 | 132 843.00 | | 82 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | 131 114.00 | | 141 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 929.00 | 36 867.00 | | 29 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 338.00 | 1 307 254.00 | | 1 182 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 802.00 | 1 345 790.00 | | 1 267 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 755.00 | | 12 786.00 | 1 115 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 519.00 | | 11 786.00 | 315 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 1 000.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 945.00 | 34 273.00 | | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | 34 273.00 | | 18 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 900.00 | 141 900.00 | | 141 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 564.00 | 89 180.00 | 455 990.00 | 927 564.00 |
VI Groupe et associés | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 958.00 | | | 80 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 483.00 | 17 323.00 | 160.00 | 17 483.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 338.00 | 343 954.00 | 455 990.00 | 1 182 338.00 |