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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 745.00 | 10 836.00 | 17 908.00 | 28 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 130.00 | 1 869.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 671.00 | 28.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 8 576.00 | 21 759.00 | 30 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 985.00 | 21 215.00 | 466 770.00 | 487 985.00 |
BT Marchandises | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BZ Autres créances | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CF Disponibilités | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 007.00 | | 156 007.00 | 156 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 993.00 | 21 215.00 | 622 777.00 | 643 993.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 192.00 | 37 052.00 | | 63 192.00 |
DL TOTAL (I) | 120 245.00 | 57 052.00 | | 120 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 476.00 | 425 215.00 | | 386 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 916.00 | 54 768.00 | | 43 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 56 088.00 | | 51 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 611.00 | 17 766.00 | | 20 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 532.00 | 553 839.00 | | 502 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 777.00 | 610 892.00 | | 622 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 657.00 | 167 680.00 | | 155 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 985.00 | | | 487 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 252.00 | 10 962.00 | | 10 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 087.00 | 5 749.00 | | 5 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 600.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 634.00 | 4 613.00 | | 4 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 476.00 | 39 601.00 | 163 077.00 | 386 476.00 |
VI Groupe et associés | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 532.00 | 155 657.00 | 163 077.00 | 502 532.00 |