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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 745.00 | 22 334.00 | 6 410.00 | 28 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 330.00 | 669.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 676.00 | 16 050.00 | 14 626.00 | 30 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 324.00 | 41 414.00 | 456 909.00 | 498 324.00 |
BT Marchandises | 91 869.00 | | 91 869.00 | 91 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 194.00 | | 222 194.00 | 222 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 518.00 | 41 415.00 | 679 103.00 | 720 518.00 |
CU Autres participations | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 896.00 | 98 245.00 | | 153 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 203.00 | 55 651.00 | | 106 203.00 |
DL TOTAL (I) | 282 100.00 | 175 896.00 | | 282 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 257.00 | 347 159.00 | | 307 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 79.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 104 054.00 | | 52 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 827.00 | 35 233.00 | | 36 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 003.00 | 486 527.00 | | 397 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 103.00 | 662 424.00 | | 679 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 460.00 | 179 522.00 | | 130 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630.00 | | | 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 258.00 | 40 715.00 | 167 975.00 | 307 258.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 003.00 | 130 461.00 | 167 975.00 | 397 003.00 |