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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 231.00 | 1 509.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 537.00 | 3 829.00 | 53 708.00 | 57 537.00 |
040 Immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 807.00 | 4 060.00 | 256 747.00 | 260 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
084 Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 014.00 | | 53 014.00 | 53 014.00 |
110 Total général Actif | 313 821.00 | 4 060.00 | 309 761.00 | 313 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -91 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
230 Autres produits | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
242 Autres charges externes. | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
252 Charges sociales | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 190.00 | | | 210 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 950.00 | | | -89 950.00 |
280 Produits financiers | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -91 098.00 | | | -91 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 807.00 | | | 260 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 394.00 | | | 17 394.00 |