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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 930.00 | | 173 930.00 | 173 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 740.00 | 1 101.00 | 639.00 | 1 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 607.00 | 25 893.00 | 65 714.00 | 91 607.00 |
040 Immobilisations financières | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 177.00 | 26 994.00 | 268 183.00 | 295 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
072 Créances – Autres | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
084 Disponibilités | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
110 Total général Actif | 384 861.00 | 26 994.00 | 357 867.00 | 384 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -138 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 276.00 | 209 369.00 | | 340 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 986.00 | 26 666.00 | | 25 986.00 |
230 Autres produits | 6 905.00 | 5 813.00 | | 6 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 187.00 | 241 847.00 | | 373 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 256.00 | 78 510.00 | | 96 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 648.00 | -3 257.00 | | -2 648.00 |
242 Autres charges externes. | 141 835.00 | 127 615.00 | | 141 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 9 121.00 | | 6 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 638.00 | 75 780.00 | | 83 638.00 |
252 Charges sociales | 5 096.00 | 1 009.00 | | 5 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 885.00 | 11 049.00 | | 11 885.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 281.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 827.00 | 300 108.00 | | 342 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 360.00 | -58 260.00 | | 30 360.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 14 456.00 | | |
294 Charges financières | 2 732.00 | 3 451.00 | | 2 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 252.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 628.00 | -47 507.00 | | 27 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 467.00 | | | 282 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |