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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 931.00 | 21 845.00 | 86 086.00 | 107 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 124.00 | 11 141.00 | 55 983.00 | 67 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 195.00 | 32 986.00 | 143 209.00 | 176 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 096.00 | 20 000.00 | 135 096.00 | 155 096.00 |
BZ Autres créances | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
CF Disponibilités | 313 838.00 | | 313 838.00 | 313 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 663.00 | 20 000.00 | 528 663.00 | 548 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 858.00 | 52 986.00 | 671 872.00 | 724 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
DL TOTAL (I) | 120 898.00 | | | 120 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 262.00 | | | 286 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 269.00 | | | 180 269.00 |
EA Autres dettes | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 504.00 | | | 512 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 872.00 | | | 671 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 740 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 740 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 483.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 065.00 | | | 2 766 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 168.00 | | | 2 675 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554.00 | 176 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 554.00 | 175 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 013.00 | 1 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 013.00 | 1 027.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 262.00 | 286 262.00 | | 286 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 269.00 | 180 269.00 | | 180 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 655.00 | 206 516.00 | 1 140.00 | 207 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 504.00 | 512 504.00 | | 512 504.00 |