| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
AP Constructions | 385 236.00 | 6 469.00 | 378 767.00 | 385 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 759.00 | 44 067.00 | 69 692.00 | 113 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 149.00 | 30 841.00 | 70 308.00 | 101 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 338.00 | 81 376.00 | 562 962.00 | 644 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BN En cours de production de biens | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 021.00 | 20 000.00 | 338 021.00 | 358 021.00 |
BZ Autres créances | 54 836.00 | | 54 836.00 | 54 836.00 |
CF Disponibilités | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 008.00 | 20 000.00 | 550 008.00 | 570 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 346.00 | 101 376.00 | 1 112 970.00 | 1 214 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 401.00 | 90 898.00 | | 51 401.00 |
DL TOTAL (I) | 172 299.00 | 120 898.00 | | 172 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 582.00 | 38 470.00 | | 45 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 582.00 | 38 470.00 | | 45 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 603.00 | 286 262.00 | | 210 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 622.00 | 180 269.00 | | 211 622.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | 27 973.00 | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 089.00 | 512 504.00 | | 895 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 970.00 | 671 872.00 | | 1 112 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 089.00 | 512 504.00 | | 445 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 622.00 | | 1 750 622.00 | 1 750 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 622.00 | | 1 750 622.00 | 1 750 622.00 |
FM Production stockée | | | 11 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 428.00 | 11 200.00 | | 47 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 427.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 12 954.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 190.00 | -1 754.00 | | 47 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 444.00 | 2 766 065.00 | | 1 870 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 043.00 | 2 675 167.00 | | 1 819 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 401.00 | 90 898.00 | | 51 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 195.00 | | 468 143.00 | 176 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 055.00 | | 467 893.00 | 175 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 250.00 | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 986.00 | 48 391.00 | | 32 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 986.00 | 48 391.00 | | 32 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 470.00 | 7 112.00 | | 38 470.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 470.00 | 7 112.00 | | 58 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 358 021.00 | 358 021.00 | | 358 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 431 041.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 345.00 | 423 345.00 | | 423 345.00 |
VW T.V.A. | 92 463.00 | 92 463.00 | | 92 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 089.00 | 445 089.00 | 431 041.00 | 895 089.00 |