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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 403 495.00 | | 1 403 495.00 | 1 403 495.00 |
AP Constructions | 4 698 655.00 | 79 616.00 | 4 619 038.00 | 4 698 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 150.00 | 79 616.00 | 6 022 533.00 | 6 102 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 504.00 | 78 049.00 | 234 455.00 | 312 504.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 272.00 | 78 049.00 | 350 223.00 | 428 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 422.00 | 157 665.00 | 6 372 757.00 | 6 530 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 253.00 | | | -102 253.00 |
DL TOTAL (I) | -97 253.00 | | | -97 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 913 000.00 | | | 5 913 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 545.00 | | | 459 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 470 010.00 | | | 6 470 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 757.00 | | | 6 372 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 876.00 | | | 609 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 418.00 | | 230 418.00 | 230 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 418.00 | | 230 418.00 | 230 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 418.00 | | | 230 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 671.00 | | | 332 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 253.00 | | | -102 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 102 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 102 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 102 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 102 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 546.00 | 459 546.00 | | 459 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
UX Autres créances clients | 312 505.00 | 312 505.00 | | 312 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 913 000.00 | 52 865.00 | 1 456 528.00 | 5 913 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 913 000.00 | | | 5 913 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | 6 470 011.00 | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 105.00 | 313 105.00 | | 313 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 470 011.00 | 609 876.00 | 1 456 528.00 | 6 470 011.00 |