| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 403 495.00 | | 1 403 495.00 | 1 403 495.00 |
AP Constructions | 4 698 655.00 | 314 548.00 | 4 384 106.00 | 4 698 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 788.00 | 389.00 | 9 398.00 | 9 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 114 938.00 | 314 938.00 | 5 799 999.00 | 6 114 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 800.00 | 205 195.00 | 167 605.00 | 372 800.00 |
BZ Autres créances | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 160.00 | 205 195.00 | 177 965.00 | 383 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 498 099.00 | 520 134.00 | 5 977 965.00 | 6 498 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 636.00 | | | 222 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 253.00 | | | -102 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 442.00 | | | -169 442.00 |
DL TOTAL (I) | -266 695.00 | | | -266 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 860 134.00 | | | 5 860 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 767.00 | | | 331 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 660.00 | | | 6 244 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 965.00 | | | 5 977 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 010.00 | | | 737 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 629.00 | | 360 629.00 | 360 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 629.00 | | 360 629.00 | 360 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 867.00 | | | 361 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 309.00 | | | 531 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 442.00 | | | -169 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 150.00 | | 12 789.00 | 6 102 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 114 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 114 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 102 150.00 | | 12 789.00 | 6 102 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 616.00 | 235 323.00 | | 79 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 616.00 | 235 323.00 | | 79 616.00 |