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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 269 092.00 | | 269 092.00 | 269 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 973.00 | 42 126.00 | 1 846.00 | 43 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 578.00 | 836 019.00 | 376 559.00 | 1 212 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 902.00 | 16 676.00 | 226.00 | 16 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 227.00 | 895 428.00 | 793 799.00 | 1 689 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
CF Disponibilités | 163 086.00 | | 163 086.00 | 163 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 959.00 | | 200 959.00 | 200 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 186.00 | 895 428.00 | 994 758.00 | 1 890 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 530 016.00 | 526 688.00 | | 530 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 391.00 | 3 328.00 | | -73 391.00 |
DL TOTAL (I) | 543 284.00 | 616 674.00 | | 543 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 948.00 | 386 697.00 | | 232 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 363.00 | 11 664.00 | | 11 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 064.00 | 56 184.00 | | 27 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 174.00 | 85 422.00 | | 74 174.00 |
EA Autres dettes | 105 926.00 | 112 467.00 | | 105 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 475.00 | 652 433.00 | | 451 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 758.00 | 1 269 108.00 | | 994 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | 1 000.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 059.00 | 1 099 757.00 | | 1 051 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 450.00 | 1 096 428.00 | | 1 124 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 391.00 | 3 328.00 | | -73 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 307.00 | | 441.00 | 1 862 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 162 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 521.00 | 1 689 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 269 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 521.00 | 1 256 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 699.00 | | | 329 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 071.00 | | | 1 355 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 537.00 | | 441.00 | 177 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 973.00 | 112 300.00 | 98 521.00 | 864 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 366.00 | 112 300.00 | 98 521.00 | 864 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 948.00 | 101 249.00 | 131 700.00 | 232 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 949.00 | 37 873.00 | 146 076.00 | 183 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 475.00 | 319 775.00 | 131 700.00 | 451 475.00 |