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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 022.00 | 21 763.00 | 259.00 | 22 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 403.00 | 316 100.00 | 197 304.00 | 513 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 902.00 | 16 676.00 | 226.00 | 16 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 678.00 | 355 145.00 | 359 532.00 | 714 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 264 002.00 | | 264 002.00 | 264 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 543.00 | | 326 543.00 | 326 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 220.00 | 355 145.00 | 686 075.00 | 1 041 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
DG Autres réserves | 456 626.00 | 530 016.00 | | 456 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 879.00 | -73 391.00 | | -136 879.00 |
DL TOTAL (I) | 406 405.00 | 543 284.00 | | 406 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 267.00 | 232 948.00 | | 151 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 613.00 | 11 363.00 | | 12 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 27 064.00 | | 10 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 289.00 | 74 174.00 | | 52 289.00 |
EA Autres dettes | 53 085.00 | 105 926.00 | | 53 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 670.00 | 451 475.00 | | 279 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 075.00 | 994 758.00 | | 686 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 492 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 646.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 445.00 | 60 000.00 | | 306 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 445.00 | -60 000.00 | | -146 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 754.00 | 1 051 059.00 | | 686 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 633.00 | 1 124 450.00 | | 823 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 879.00 | -73 391.00 | | -136 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 227.00 | | 2 248.00 | 1 689 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 424.00 | 79 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976 798.00 | 714 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 000.00 | 99 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 374.00 | 535 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 699.00 | | | 269 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 551.00 | | 2 248.00 | 1 256 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 978.00 | | | 162 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 752.00 | 56 238.00 | 596 521.00 | 878 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 145.00 | 56 238.00 | 596 521.00 | 878 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
UX Autres créances clients | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 267.00 | 62 393.00 | 88 874.00 | 151 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 192.00 | 62 541.00 | 62 652.00 | 125 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 670.00 | 190 795.00 | 88 874.00 | 279 670.00 |