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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 707.00 | 75 916.00 | 20 791.00 | 96 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 851.00 | 302 179.00 | 166 672.00 | 468 851.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 769.00 | 379 488.00 | 263 281.00 | 642 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 286.00 | | 89 286.00 | 89 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CF Disponibilités | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 980.00 | | 331 980.00 | 331 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 749.00 | 379 488.00 | 595 261.00 | 974 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 950.00 | 177 404.00 | | 179 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 214.00 | 92 545.00 | | -21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 237 935.00 | 349 149.00 | | 237 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 415.00 | 47 034.00 | | 184 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 36 359.00 | | 16 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 658.00 | 86 332.00 | | 110 658.00 |
EA Autres dettes | 19 852.00 | 53 119.00 | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 633.00 | 222 845.00 | | 331 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 261.00 | 597 686.00 | | 595 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 869.00 | | | 277 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 688.00 | | 5 082.00 | 637 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 476.00 | | 5 082.00 | 560 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 522.00 | 32 966.00 | | 346 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 128.00 | 32 966.00 | | 345 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 415.00 | 130 651.00 | 53 764.00 | 184 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 323.00 | 119 323.00 | | 119 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 899.00 | 149 207.00 | 5 692.00 | 154 899.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 633.00 | 277 869.00 | 53 764.00 | 331 633.00 |