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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 048.00 | 80 081.00 | 17 967.00 | 98 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 049.00 | 329 029.00 | 142 020.00 | 471 049.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 309.00 | 410 504.00 | 235 805.00 | 646 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 003.00 | | 69 003.00 | 69 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
CF Disponibilités | 239 765.00 | | 239 765.00 | 239 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 716.00 | | 340 716.00 | 340 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 025.00 | 410 504.00 | 576 521.00 | 987 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 735.00 | | | 158 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
DL TOTAL (I) | 306 074.00 | | | 306 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | | | 37 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
EA Autres dettes | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 755.00 | | | 244 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 521.00 | | | 576 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 524.00 | | | 214 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 769.00 | | 3 540.00 | 642 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 558.00 | | 3 540.00 | 565 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 488.00 | 31 015.00 | | 379 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 095.00 | 31 015.00 | | 378 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 867.00 | 23 636.00 | 30 231.00 | 53 867.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 548.00 | | | 130 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 235.00 | 26 544.00 | 5 692.00 | 32 235.00 |
VW T.V.A. | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 755.00 | 214 524.00 | 30 231.00 | 244 755.00 |