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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026.00 | 8 278.00 | 748.00 | 9 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 093.00 | 8 278.00 | 2 783 816.00 | 2 792 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 228 037.00 | | 2 228 037.00 | 2 228 037.00 |
CF Disponibilités | 164 882.00 | | 164 882.00 | 164 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 919.00 | | 2 392 919.00 | 2 392 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 012.00 | 8 278.00 | 5 176 734.00 | 5 185 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 221 084.00 | | | 2 221 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 782 319.00 | | 2 782 319.00 | 2 782 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 413 092.00 | 413 092.00 | | 413 092.00 |
DH Report à nouveau | 4 089 752.00 | 4 241 852.00 | | 4 089 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | 162 186.00 | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 324.00 | 5 417 130.00 | | 5 124 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 131 232.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 821.00 | 6 050.00 | | 47 821.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | 17 863.00 | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 410.00 | 155 171.00 | | 52 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 734.00 | 5 572 301.00 | | 5 176 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 410.00 | 155 171.00 | | 52 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 466.00 | -122 522.00 | | 19 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 000.00 | 279 956.00 | | 123 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 520.00 | 117 769.00 | | 101 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 480.00 | 162 186.00 | | 21 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 331.00 | 2 922.00 | | 3 331.00 |